Содержание:
Книга «Трейдер с Уолл-стрит» создана для тех, кто хочет не просто наблюдать за движением цены, а научиться понимать логику рынка, самостоятельно находить торговые возможности и принимать обоснованные решения при покупке и продаже акций американских компаний.
Материал построен по принципу пошагового обучения: от основ чтения графика и отбора акций — до готовых торговых моделей, расчёта позиции, управления риском и сопровождения открытой сделки.
Все правила сопровождаются наглядными иллюстрациями, схемами, формулами и конкретными торговыми сценариями для направлений LONG и SHORT.
Часть I. Основы торговли на американском фондовом рынке
В первой части книги вы получите базовые знания, без которых невозможно правильно анализировать акции и принимать торговые решения.
Вы узнаете:🔹как устроен американский фондовый рынок;🔹кто такие покупатель и продавец и почему именно их действия формируют движение цены;🔹чем отличаются позиции LONG и SHORT;🔹как читать торговый график;🔹как формируются бары и свечи;🔹что означают Open, Close, High и Low;🔹как отличать малые, средние, большие и паранормальные бары;🔹как рассчитывать и применять ATR;🔹как оценивать волатильность и потенциальную энергию движения акции;🔹как определять сильные уровни поддержки и сопротивления;🔹что такое экстремумы, ретесты, распил уровня, накопление, консолидация и поджатие;🔹как определить запас хода от точки входа до потенциальной цели;🔹как учитывать объёмы, ликвидность, спред между Ask и Bid и ситуацию на премаркете.
Отдельное внимание уделяется правильному отбору акций с помощью скринеров, включая FINVIZ. Вы научитесь исключать слабые и неподходящие инструменты, находить акции возле значимых уровней и формировать собственный торговый лист до открытия рынка.
Главная задача этой части — научить вас видеть график не как хаотичное движение цены, а как последовательность действий покупателей и продавцов.
Часть II. Торговые модели YUMO Trading
Во второй части подробно рассматриваются торговые модели, которые образуются возле сильных уровней. В основе торгового алгоритма находятся пять основных моделей:
1. Пробой уровня с закреплением - торговая модель по направлению тренда.Вы изучите:🔹пробой с закреплением в LONG;🔹пробой с закреплением в SHORT;🔹признаки качественного пробивного бара;🔹правильный подход цены к уровню;🔹сценарии входа в первый и второй торговый день после пробоя;🔹условия отмены сделки;🔹расчёт точки входа, Stop Loss и Take Profit;🔹оценку накопления, поджатия и проторговки возле уровня.
2. Ложный пробой одним баром - контртрендовая модель, при которой цена пробивает уровень, но не может продолжить движение и возвращается обратно. В книге разобраны условия формирования модели для LONG и SHORT, требования к уровню, характеру подхода, пробивному бару и последующему подтверждению входа.
3. Ложный пробой двумя барами - модель разворота, состоящая из двух пробивных баров. Вы научитесь оценивать взаимное расположение баров, их High и Low, силу возврата за уровень, подтверждение модели и правильное открытие позиции.
4. Сложный ложный пробой - более продолжительная контртрендовая конструкция, которая формируется после попытки цены закрепиться за уровнем. Вы узнаете, как отличать полноценную торговую модель от обычного рыночного шума и в каких случаях сделку необходимо отменить.
5. Отбой от уровня - торговая модель, при которой цена подходит к сильному уровню, не может его преодолеть и начинает движение в противоположную сторону. Вы научитесь определять признаки остановки цены, оценивать наличие запаса хода и находить точку входа с заранее рассчитанным риском.
Среднесрочная и внутридневная торговля. Для каждой модели рассматриваются торговые сценарии в направлениях LONG и SHORT.
В книге представлены:🔹среднесрочная торговля на основании дневного графика D1;🔹внутридневная торговля на пятиминутном графике;🔹модель «быстрый пробой»;🔹модель «быстрый ложный пробой»;🔹правила подготовки торгового листа до открытия рынка;🔹установка Alert на выбранные уровни;🔹использование отложенных ордеров Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit и Sell Stop;🔹условия активации и отмены торгового сценария.
Главный принцип алгоритма — входить в позицию только тогда, когда рынок сформировал заранее определённую торговую картину. Если открытие рынка или движение акции не соответствует алгоритму, сделка отменяется.
Часть III. Управление рисками, капиталом и торговой позицией
Даже качественная торговая модель не имеет смысла без правильного управления риском.
В третьей части книги вы изучите систему Risk Management и Money Management, которая помогает защищать торговый депозит и контролировать возможные убытки.
Вы научитесь:🔹заранее устанавливать допустимый риск на одну сделку;🔹рассчитывать размер Stop Loss;🔹определять количество акций для покупки или продажи;🔹рассчитывать точку входа и Take Profit;🔹использовать соотношение потенциальной прибыли к риску;🔹распределять капитал между несколькими позициями;🔹не допускать чрезмерной нагрузки на депозит;🔹применять формулу перевода позиции в безубыток;🔹сокращать количество сделок, закрытых по Stop Loss;🔹сопровождать открытую позицию строго по торговому плану;🔹анализировать прибыльные, убыточные и закрытые в безубыток сделки;🔹вести статистику и работать над собственными ошибками.
Размер позиции рассчитывается не исходя из желания заработать больше, а исходя из заранее установленного риска и расстояния между точкой входа и Stop Loss. Такой подход позволяет сохранять контроль над депозитом даже в периоды убыточных сделок.
Технический и фундаментальный анализ - книга обучает принимать решение на основании сочетания двух факторов: техническая торговая модель + фундаментальные предпосылки компании. Такой подход позволяет не рассматривать график отдельно от реальных событий, происходящих в компании. В алгоритме это принцип «1+1»: технический и фундаментальный анализ должны подтверждать друг друга.
Торговая дисциплина и психология - отдельный раздел посвящён правилам, которые защищают трейдера от эмоциональных и необоснованных решений.
Вы научитесь:🔹торговать только по заранее подготовленному сценарию;🔹не открывать позицию из-за страха упустить движение;🔹не пытаться отыграться после убытка;🔹не входить в сделки, которых нет в торговом алгоритме;🔹спокойно принимать Stop Loss как часть торговой системы;🔹ежедневно проводить отбор и анализ акций;🔹вести журнал и статистику торговли;🔹сохранять скриншоты сделок;🔹формировать зрительную память и узнавать собственную торговую модель;🔹регулярно анализировать результаты и совершенствовать торговый алгоритм.
Рынок всегда связан с вероятностью. Задача профессионального трейдера — не угадывать каждое движение, а системно совершать сделки с заранее рассчитанным риском.
Что вы получите после изучения книги
После последовательного изучения материала и практической отработки торговых сценариев вы сможете самостоятельно:🔸анализировать акции американских компаний;🔸читать дневные и внутридневные графики;🔸рассчитывать ATR и оценивать волатильность;🔸определять сильные уровни поддержки и сопротивления;🔸находить торговые модели по тренду и против тренда;🔸отбирать акции для среднесрочной и внутридневной торговли;🔸работать в направлениях LONG и SHORT;🔸проводить технический и фундаментальный анализ;🔸рассчитывать точку входа, Stop Loss, Take Profit и размер позиции;🔸использовать отложенные ордера и торговые оповещения;🔸управлять риском, депозитом и открытыми позициями;🔸вести статистику и анализировать результаты;🔸самостоятельно торговать и формировать торговый план на каждый торговый день;🔸подготовиться к прохождению испытаний и выполнению правил prop-компаний.
В результате у вас будет не набор разрозненных знаний, а готовая последовательная система работы трейдера: отбор акции → анализ компании → определение уровня → поиск торговой модели → расчёт позиции → открытие сделки → управление риском → сопровождение позиции → анализ результата.
Книга даст вам знания и инструменты для самостоятельной торговли на американском фондовом рынке. Финансовый результат при этом зависит от соблюдения алгоритма, практики, дисциплины и установленного уровня риска.